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Fondsname |
Ausgabe-
preis in € |
Rückname-
preis in € |
Veränderung
zum Vortag |
| |
Geldmarktfonds |
|
Geldmarkt Euro |
59,15 |
59,15 |
+0,02% |
|
GIS Euro Liquidity D |
114,80 |
114,80 |
+0,00% |
| |
Rentenfonds (Euro und Europa) |
|
GIS Euro Bonds D |
125,56 |
121,90 |
-0,03% |
|
GIS Euro Bonds 1-3 Years |
106,96 |
103,85 |
-0,02% |
|
GIS Euro Bonds 3-5 Years |
108,58 |
105,42 |
-0,03% |
|
GIS Euro Bonds 10+ Years |
111,37 |
108,13 |
-0,08% |
|
GIS Euro Corporate Bonds D |
125,50 |
121,84 |
+0,12% |
|
GIS European High Yield Bonds D |
149,75 |
145,39 |
+0,39% |
|
GIS Euro Inflation Linked Bonds D |
110,35 |
107,14 |
-0,02% |
|
GIS Central and Eastern European Bonds D |
154,92 |
150,40 |
+0,24% |
|
GIS US Bonds D |
112,14 |
108,87 |
-0,78% |
|
GIS Euro Convertible Bonds DX |
102,49 |
99,50 |
+0,19% |
| |
Absolute Return Fonds |
|
AktivMix Ertrag |
57,87 |
56,18 |
-0,02% |
|
AktivMix Vario Select |
59,05 |
57,33 |
+0,00% |
|
AktivMix Dynamik Protect 80 |
104,58 |
100,56 |
-0,18% |
|
GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D |
106,71 |
103,60 |
+0,01% |
|
GIS Absolute Return Global Macro Strategies D |
114,39 |
111,06 |
-0,03% |
|
GIS Absolute Return Multi Strategies D |
110,80 |
107,57 |
-0,20% |
| |
Garantiefonds |
|
GIS GaranT 1 D |
108,92 |
105,74 |
+0,02% |
|
GIS GaranT 2 D |
103,88 |
100,85 |
-0,01% |
|
GIS GaranT 3 D |
110,23 |
107,02 |
-0,01% |
|
GIS GaranT 4 D |
103,97 |
100,94 |
-0,01% |
| |
Dachfonds |
|
Komfort Balance* |
56,10 |
53,94 |
+0,24% |
|
Komfort Wachstum* |
52,62 |
50,60 |
+0,32% |
|
Komfort Dynamik Europa* |
42,89 |
41,24 |
+0,41% |
|
Komfort Dynamik Global* |
37,56 |
36,12 |
+0,39% |
|
GIS North American Equities Fund of Funds D |
75,93 |
72,31 |
+0,69% |
| |
Aktien |
|
GIS Capital Markets Strategies D |
117,29 |
111,70 |
+0,01% |
|
GIS Euro Equities Opportunity D |
123,22 |
117,35 |
+0,05% |
|
GIS Small & Mid Cap Euro Equities D |
75,62 |
72,02 |
-0,01% |
|
GIS Futur D |
87,10 |
82,95 |
-0,13% |
|
GIS High Conviction Europe D |
110,11 |
104,86 |
+0,18% |
|
GIS European Value Equities D |
74,56 |
71,01 |
-0,04% |
|
GIS Central and Eastern European Equities D |
222,08 |
211,50 |
+0,68% |
|
GIS German Equities D |
81,74 |
77,85 |
+0,05% |
|
GIS Italian Equities D |
94,60 |
90,09 |
+0,38% |
|
GIS Global Multi Utilities D |
170,94 |
162,80 |
+0,12% |
| |
Fonds für institutionelle Kunden** |
|
GMPS Sicav Conservative Profile 3 |
115,20 |
109,71 |
+0,02% |
|
GMPS Sicav Balanced Profile 3 |
118,90 |
113,24 |
+0,01% |
|
GMPS Sicav Opportunities Profile 3 |
123,42 |
117,55 |
+0,03% |
|
GMPS Sicav Equity Profile 3 |
129,33 |
123,17 |
+0,05% |
|
Generali Komfort Strategie 30* |
52,24 |
50,23 |
+0,00% |
|
Generali Komfort Strategie 50* |
52,16 |
50,15 |
+0,06% |
Unbenanntes Dokument
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= Halbjahresbericht
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* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.
