Wertentwicklung in % (Stand: 02.02.)
| Fondsname | 3 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung | |
| Geldmarktfonds/Kurzläufer |
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Geldmarkt Euro | +0,39% | +0,10% | +1,49% | +4,45% | +31,94% |
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GIS Euro Liquidity D | +1,36% | +0,46% | +1,26% | +3,10% | +16,64% |
| Rentenfonds (Euro und Europa) |
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GIS Euro Bonds D | +3,79% | +3,18% | +5,08% | +11,45% | +27,83% |
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GIS Euro Bonds 1-3 Years | +3,06% | +1,91% | +2,71% | n.a. | +6,81% |
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GIS Euro Bonds 3-5 Years | +4,23% | +3,23% | +4,50% | n.a. | +10,87% |
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GIS Euro Bonds 5-7 Years | +4,16% | +3,23% | +5,72% | n.a. | +9,11% |
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GIS Euro Bonds 10+ Years | +5,78% | +2,57% | +7,38% | n.a. | +15,93% |
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GIS Euro Corporate Bonds D | +2,59% | +3,07% | +4,31% | +22,74% | +27,62% |
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GIS European High Yield Bonds D | +3,85% | +3,98% | +0,44% | +59,06% | +62,08% |
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GIS Euro Inflation Linked Bonds D | +4,44% | +3,40% | +0,03% | +8,54% | +6,63% |
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GIS Central and Eastern European Bonds D | +3,89% | +5,26% | -2,94% | +19,70% | +14,65% |
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GIS US Bonds D | +4,18% | -1,62% | +10,96% | +8,18% | +23,53% |
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GIS Euro Convertible Bonds DX | +0,46% | +3,20% | -10,37% | +7,04% | -11,77% |
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GIS Short Term Euro Corporate Bonds D | +1,97% | +1,91% | +2,95% | n.a. | +4,86% |
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GIS Tactical Bond Allocation D 1) | +1,95% | +1,05% | -0,02% | n.a. | -0,79% |
| Absolute Return Fonds |
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AktivMix Ertrag | +0,42% | +0,49% | -1,56% | +6,14% | +17,22% |
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AktivMix Vario Select | +0,96% | +0,67% | -2,11% | +5,46% | +14,63% |
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AktivMix Dynamik Protect 80 | +2,63% | +2,11% | -11,85% | -3,43% | -9,03% |
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GIS Absolute Return Global Macro Strategies D 2) | -2,29% | -1,84% | -3,83% | -2,57% | +6,49% |
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GIS Absolute Return Multi Strategies D | +2,25% | +0,86% | -3,06% | +0,29% | +2,62% |
| Garantiefonds |
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GIS GaranT 1 D | +3,04% | +2,60% | +3,41% | +6,91% | +8,71% |
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GIS GaranT 2 D | +2,41% | +1,23% | +0,85% | +5,89% | +1,02% |
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GIS GaranT 3 D | +2,24% | +1,35% | +1,88% | +9,83% | +8,16% |
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GIS GaranT 4 D | +3,35% | +2,60% | +0,91% | n.a. | +0,60% |
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GIS GaranT 5 D | +3,40% | +3,05% | +0,23% | n.a. | -2,10% |
| Dachfonds |
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Komfort Balance* | +5,08% | +4,65% | -3,77% | +19,22% | +20,42% |
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Komfort Wachstum* | +6,33% | +6,33% | -8,28% | +21,91% | +5,75% |
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Komfort Dynamik Europa* | +8,83% | +7,00% | -7,87% | +42,30% | -8,06% |
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Komfort Dynamik Global* | +8,92% | +5,25% | -4,63% | +40,04% | -20,89% |
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GIS North American Equities Fund of Funds D | +8,23% | +4,93% | +1,56% | +44,46% | -12,53% |
| Aktien |
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GIS Global Equity Allocation D 3) | +10,94% | +4,35% | -6,36% | -6,97% | -3,17% |
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GIS European Equities Opportunity D 4) | +9,24% | +5,74% | -13,51% | +22,63% | +10,21% |
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GIS Small & Mid Cap Euro Equities D | +9,75% | +12,79% | -12,44% | +56,77% | -23,37% |
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GIS S.A.R.A. S.R.I. D 5) | +9,83% | +7,60% | -8,98% | +31,67% | -15,27% |
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GIS High Conviction Europe D | +1,30% | -1,40% | -10,53% | +14,41% | +0,47% |
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GIS Central and Eastern European Equities D | +7,59% | +12,08% | -18,45% | +48,07% | +98,69% |
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GIS German Equities D | +13,12% | +12,38% | -7,85% | +42,44% | -13,78% |
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GIS Global Multi Utilities D | +6,50% | +3,84% | -9,32% | +20,15% | +63,47% |
| Vermögensverwaltung Generali VermögensStrategie |
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VermögensStrategie Defensiv | +2,20% | +1,89% | -1,20% | n.a. | -0,20% |
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VermögensStrategie Ausgewogen | +4,42% | +3,72% | -6,62% | n.a. | -0,81% |
| Fonds für institutionelle Kunden** |
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GMPS Sicav Conservative Profile 3 | +5,07% | +4,49% | -0,86% | n.a. | +9,13% |
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GMPS Sicav Balanced Profile 3 | +7,63% | +7,00% | -5,58% | n.a. | +16,02% |
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GMPS Sicav Opportunities Profile 3 | +8,38% | +7,74% | -8,14% | n.a. | +22,73% |
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GMPS Sicav Equity Profile 3 | +10,36% | +9,33% | -12,69% | n.a. | +28,21% |
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Generali Komfort Strategie 30* | +3,95% | +3,17% | -1,97% | n.a. | +0,23% |
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Generali Komfort Strategie 50* | +5,32% | +4,21% | -5,99% | n.a. | -2,70% |
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Hinweis: Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge und ohne Berücksichtigung von Kosten und Steuern.
= Fondsprofil
= Vereinfachter Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen
= Jahresbericht
= Halbjahresbericht
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* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.
1) verschmolzen mit GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D
2) ehemals: GIS European Value Equities D
3) ehemals: GIS Capital Markets Strategies D
4) ehemals: GIS Euro Equities Opportunity D, verschmolzen mit GIS Italian Equities D
5) ehemals: GIS Futur D